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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 016.00 | 433.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 358 420.00 | | 358 420.00 | 358 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129.00 | 2 208.00 | 3 921.00 | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 185.00 | 47 493.00 | 91 691.00 | 139 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 184.00 | 50 718.00 | 503 466.00 | 554 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 492.00 | 50 718.00 | 644 774.00 | 695 492.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 574.00 | | | 287 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 823.00 | | | -78 823.00 |
DL TOTAL (I) | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
EA Autres dettes | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 023.00 | | | 381 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 774.00 | | | 644 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 023.00 | | | 381 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 172.00 | | 407 172.00 | 407 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 172.00 | | 407 172.00 | 407 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 630.00 | | | 424 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 453.00 | | | 503 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 823.00 | | | -78 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 184.00 | | | 554 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 870.00 | | | 359 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 314.00 | | | 145 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 349.00 | 15 368.00 | | 35 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 483.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 816.00 | 14 885.00 | | 34 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 679.00 | 122 679.00 | | 122 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
VC Groupe et associés | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
VI Groupe et associés | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 023.00 | 381 023.00 | | 381 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
ST Autres comptes | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 807.00 | | | 172 807.00 |