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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 358 420.00 | | 358 420.00 | 358 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 844.00 | 10 964.00 | 3 880.00 | 14 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 637.00 | 101 992.00 | 41 645.00 | 143 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 352.00 | 114 406.00 | 452 945.00 | 567 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BZ Autres créances | 141 879.00 | | 141 879.00 | 141 879.00 |
CF Disponibilités | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 861.00 | | 218 861.00 | 218 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 214.00 | 114 406.00 | 671 807.00 | 786 214.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 680.00 | 101 834.00 | | 54 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 860.00 | -47 154.00 | | -19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 89 820.00 | 109 680.00 | | 89 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 953.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 568.00 | 187 642.00 | | 208 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 369.00 | 20 439.00 | | 26 369.00 |
EA Autres dettes | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 987.00 | 496 085.00 | | 581 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 807.00 | 605 765.00 | | 671 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 987.00 | 496 085.00 | | 521 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 018.00 | | 292 018.00 | 292 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 018.00 | | 292 018.00 | 292 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | 4 109.00 | | 8 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 218.00 | 4 109.00 | | 8 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | 3 342.00 | | 8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 400.00 | 413 465.00 | | 346 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 261.00 | 460 620.00 | | 366 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 860.00 | -47 154.00 | | -19 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 841.00 | 211 841.00 | | 211 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 415.00 | 149 415.00 | | 149 415.00 |
UX Autres créances clients | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VC Groupe et associés | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 992.00 | 11 037.00 | 80 955.00 | 91 992.00 |
VI Groupe et associés | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
VP Divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 950.00 | 525 995.00 | 80 955.00 | 606 950.00 |