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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 808.00 | | 93 808.00 | 93 808.00 |
AP Constructions | 615 855.00 | 287 399.00 | 328 456.00 | 615 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 817.00 | 49 597.00 | 12 220.00 | 61 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BF Prêts | 427 010.00 | | 427 010.00 | 427 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 376.00 | 337 175.00 | 870 202.00 | 1 207 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 165 478.00 | | 165 478.00 | 165 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 768.00 | | 607 768.00 | 607 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 145.00 | 337 175.00 | 1 477 970.00 | 1 815 145.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 167 968.00 | | | 1 167 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 008.00 | | | 1 247 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 962.00 | | | 230 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 970.00 | | | 1 477 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 109.00 | | | 89 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 081.00 | 63 228.00 | 141 853.00 | 205 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 394.00 | 166 384.00 | 427 010.00 | 593 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 962.00 | 89 109.00 | 141 853.00 | 230 962.00 |