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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 808.00 | | 93 808.00 | 93 808.00 |
AP Constructions | 615 855.00 | 336 667.00 | 279 187.00 | 615 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 817.00 | 57 033.00 | 4 784.00 | 61 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BF Prêts | 427 011.00 | | 427 011.00 | 427 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 368.00 | 393 879.00 | 819 489.00 | 1 213 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 413.00 | | 668 413.00 | 668 413.00 |
BZ Autres créances | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 227 118.00 | | 227 118.00 | 227 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 637.00 | | 1 280 637.00 | 1 280 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 005.00 | 393 879.00 | 2 100 126.00 | 2 494 005.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 244 417.00 | 1 203 007.00 | | 1 244 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 568.00 | 41 410.00 | | 43 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 986.00 | 1 288 418.00 | | 1 331 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 758.00 | 140 174.00 | | 73 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297.00 | 3 693.00 | | 2 297.00 |
EA Autres dettes | 667 694.00 | 667 694.00 | | 667 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 140.00 | 836 852.00 | | 768 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 126.00 | 2 125 270.00 | | 2 100 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 140.00 | 1 447.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 9 221.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 754.00 | 99 136.00 | | 98 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 186.00 | 57 726.00 | | 55 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 568.00 | 41 410.00 | | 43 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 527.00 | 28 352.00 | | 365 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 527.00 | 28 352.00 | | 365 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 836.00 | 185 825.00 | 427 011.00 | 612 836.00 |