| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
AH Fonds commercial | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 699.00 | 73 349.00 | 58 350.00 | 131 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 273.00 | 961 244.00 | 1 252 028.00 | 2 213 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BF Prêts | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 134.00 | 1 057 232.00 | 1 383 903.00 | 2 441 134.00 |
BP En cours de production de services | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BT Marchandises | 524 519.00 | 94 332.00 | 430 187.00 | 524 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 489.00 | 11 514.00 | 860 975.00 | 872 489.00 |
BZ Autres créances | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CF Disponibilités | 210 877.00 | | 210 877.00 | 210 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 202.00 | 105 846.00 | 1 569 356.00 | 1 675 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 336.00 | 1 163 078.00 | 2 953 258.00 | 4 116 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 807 147.00 | 680 304.00 | | 807 147.00 |
DH Report à nouveau | 297 789.00 | 297 789.00 | | 297 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 727.00 | 186 843.00 | | 198 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 663.00 | 1 197 936.00 | | 1 336 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 581.00 | 437 003.00 | | 1 003 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 816.00 | 16 276.00 | | 16 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 807.00 | 499 313.00 | | 405 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 999.00 | 147 373.00 | | 150 999.00 |
EA Autres dettes | 39 057.00 | 4 626.00 | | 39 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 595.00 | 1 104 590.00 | | 1 616 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 258.00 | 2 302 526.00 | | 2 953 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 198.00 | | 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 272.00 | 27 729.00 | 1 983 001.00 | 1 955 272.00 |
FG Production vendue services | 1 951 056.00 | 30 928.00 | 1 981 984.00 | 1 951 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 328.00 | 58 657.00 | 3 964 986.00 | 3 906 328.00 |
FM Production stockée | | | -343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 680.00 | |
GE Autres charges | | | 104 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 800.00 | 88 950.00 | | 210 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 800.00 | 88 950.00 | | 210 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 574.00 | 15 870.00 | | 147 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 664.00 | 15 905.00 | | 147 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 136.00 | 73 045.00 | | 63 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 274.00 | 66 081.00 | | 66 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 442.00 | 3 724 838.00 | | 4 272 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 715.00 | 3 537 995.00 | | 4 073 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 727.00 | 186 843.00 | | 198 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 813.00 | | | 1 939 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 880.00 | | | 1 845 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 699.00 | 421 350.00 | 313 817.00 | 949 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 060.00 | 421 350.00 | 313 817.00 | 927 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 807.00 | 405 807.00 | | 405 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
UP Prêts | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 872 489.00 | | | 872 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 191.00 | 286 146.00 | 717 044.00 | 1 003 191.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 267.00 | | | 782 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 131.00 | | | 216 131.00 |
VP Divers | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 696.00 | 927 246.00 | 5 450.00 | 932 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 779.00 | 882 735.00 | 717 044.00 | 1 599 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |