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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 169 647.00 | 25 977 992.00 | 25 191 655.00 | 51 169 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 170 055.00 | 25 978 400.00 | 25 191 655.00 | 51 170 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 561.00 | 238 194.00 | 151 367.00 | 389 561.00 |
BZ Autres créances | 1 034 211.00 | | 1 034 211.00 | 1 034 211.00 |
CF Disponibilités | 1 497 115.00 | | 1 497 115.00 | 1 497 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 466.00 | 238 194.00 | 2 741 271.00 | 2 979 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 149 520.00 | 26 216 594.00 | 27 932 926.00 | 54 149 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 449.00 | -7 317.00 | | -4 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 764.00 | 2 868.00 | | 329 764.00 |
DK Provisions réglementées | 6 175 065.00 | 5 274 649.00 | | 6 175 065.00 |
DL TOTAL (I) | 9 500 380.00 | 8 270 200.00 | | 9 500 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 268 496.00 | 25 531 354.00 | | 15 268 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 000.00 | 20 000.00 | | 2 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 125.00 | 191 858.00 | | 353 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 639.00 | 78 951.00 | | 389 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 612.00 | | | 371 612.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 2 644.00 | | 9 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501.00 | 3 679.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 432 546.00 | 25 828 487.00 | | 18 432 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 932 926.00 | 34 098 687.00 | | 27 932 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 928 967.00 | | 10 928 967.00 | 10 928 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 928 967.00 | | 10 928 967.00 | 10 928 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 960 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 656 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569 102.00 | 1 759 889.00 | | 2 569 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 244 260.00 | 1 088 691.00 | | 1 244 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813 362.00 | 2 848 716.00 | | 3 813 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 965.00 | 751 828.00 | | 1 460 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 144 675.00 | 1 653 923.00 | | 2 144 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605 640.00 | 2 405 751.00 | | 3 605 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 722.00 | 442 966.00 | | 207 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 779 244.00 | 12 354 370.00 | | 14 779 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 449 480.00 | 12 351 502.00 | | 14 449 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 764.00 | 2 868.00 | | 329 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 762 108.00 | | 7 176 486.00 | 51 762 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 768 539.00 | 51 170 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 768 539.00 | 51 169 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 761 700.00 | | 7 176 486.00 | 51 761 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 517 438.00 | 9 768 536.00 | 6 307 574.00 | 22 517 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517 030.00 | 9 768 536.00 | 6 307 574.00 | 22 517 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 274 649.00 | 2 144 675.00 | 1 244 260.00 | 5 274 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274 649.00 | 2 144 675.00 | 1 244 260.00 | 5 274 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 144 675.00 | 1 244 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 125.00 | 353 125.00 | | 353 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 639.00 | 389 639.00 | | 389 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 612.00 | 371 612.00 | | 371 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 389 561.00 | 389 561.00 | | 389 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 268 496.00 | 7 534 876.00 | 7 733 620.00 | 15 268 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 261 721.00 | | | 10 261 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 211.00 | 1 034 211.00 | | 1 034 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 351.00 | 1 482 351.00 | | 1 482 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 432 546.00 | 10 698 926.00 | 7 733 620.00 | 18 432 546.00 |