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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 109 712.00 | 102 147.00 | 7 565.00 | 109 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 204.00 | 40 936.00 | 269.00 | 41 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 208.00 | 127 371.00 | 36 837.00 | 164 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 848.00 | 271 257.00 | 83 592.00 | 354 848.00 |
BT Marchandises | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 454.00 | 188.00 | 3 642.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CF Disponibilités | 194 859.00 | | 194 859.00 | 194 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 490.00 | 3 454.00 | 224 035.00 | 227 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 338.00 | 274 711.00 | 307 627.00 | 582 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DL TOTAL (I) | 230 722.00 | | | 230 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 627.00 | | | 307 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 1 346.00 | | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 1 346.00 | | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 1 346.00 | | 2 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | | |