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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 109 283.00 | 104 334.00 | 4 949.00 | 109 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 425.00 | 34 613.00 | 1 812.00 | 36 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 962.00 | 139 352.00 | 61 610.00 | 200 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 394.00 | 279 102.00 | 107 292.00 | 386 394.00 |
BT Marchandises | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CF Disponibilités | 280 346.00 | | 280 346.00 | 280 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 977.00 | | 299 977.00 | 299 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 371.00 | 279 102.00 | 407 269.00 | 686 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 171 920.00 | 171 920.00 | | 171 920.00 |
DH Report à nouveau | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 469.00 | 33 647.00 | | 56 469.00 |
DL TOTAL (I) | 287 191.00 | 230 722.00 | | 287 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 559.00 | 15 358.00 | | 43 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 052.00 | 38 761.00 | | 25 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 338.00 | 22 787.00 | | 51 338.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 079.00 | 76 906.00 | | 120 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 269.00 | 307 627.00 | | 407 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 079.00 | 64 049.00 | | 120 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 853.00 | | 995 853.00 | 995 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 853.00 | | 995 853.00 | 995 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -76.00 | 225.00 | | -76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 8 688.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -53.00 | 8 912.00 | | -53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 2 440.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | 3 432.00 | | 16 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 855.00 | 965 319.00 | | 999 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 385.00 | 931 672.00 | | 943 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 469.00 | 33 647.00 | | 56 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 848.00 | | 40 705.00 | 354 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 386 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 346 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 124.00 | | 40 705.00 | 315 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 257.00 | 16 982.00 | 9 137.00 | 271 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 453.00 | 16 982.00 | 9 137.00 | 270 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |