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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
AH Fonds commercial | 187 097.00 | | 187 097.00 | 187 097.00 |
AP Constructions | 845 618.00 | 491 513.00 | 354 105.00 | 845 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 584.00 | 13 719.00 | 7 865.00 | 21 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 100.00 | 759 051.00 | 405 049.00 | 1 164 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 178.00 | | 485 178.00 | 485 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 180.00 | 1 283 732.00 | 1 616 447.00 | 2 900 180.00 |
BT Marchandises | 697 358.00 | 12 801.00 | 684 556.00 | 697 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 487.00 | 68 712.00 | 924 775.00 | 993 487.00 |
BZ Autres créances | 270 550.00 | | 270 550.00 | 270 550.00 |
CF Disponibilités | 171 823.00 | | 171 823.00 | 171 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 535.00 | 81 514.00 | 2 072 021.00 | 2 153 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 715.00 | 1 365 246.00 | 3 688 469.00 | 5 053 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 178.00 | | | 485 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
CU Autres participations | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 1 168 956.00 | 1 320 204.00 | | 1 168 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 512.00 | -151 248.00 | | 16 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 268.00 | 1 441 756.00 | | 1 458 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 075.00 | 392 066.00 | | 503 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 094.00 | 8 381.00 | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 932.00 | 1 559 283.00 | | 1 342 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 429.00 | 342 061.00 | | 359 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 130.00 | 17 537.00 | | 16 130.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 525.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 201.00 | 2 319 854.00 | | 2 230 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 469.00 | 3 761 609.00 | | 3 688 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 677.00 | 2 012 110.00 | | 1 850 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 687 231.00 | 69 563.00 | 6 756 794.00 | 6 687 231.00 |
FG Production vendue services | 119 545.00 | 100 656.00 | 220 201.00 | 119 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 776.00 | 170 219.00 | 6 976 995.00 | 6 806 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 769 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 712.00 | |
GE Autres charges | | | 18 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 237.00 | 3 102.00 | | 11 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 345.00 | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 345.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -345.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -101 997.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020 660.00 | 6 427 735.00 | | 7 020 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 004 148.00 | 6 578 984.00 | | 7 004 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 512.00 | -151 248.00 | | 16 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 817.00 | 52 986.00 | | 48 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 266.00 | | 60 654.00 | 2 854 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 2 900 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 2 031 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 547.00 | | | 206 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 905.00 | | 60 137.00 | 1 985 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 814.00 | | 517.00 | 661 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 571.00 | 163 610.00 | 1 449.00 | 1 121 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 122.00 | 163 610.00 | 1 449.00 | 1 102 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 913.00 | | 111.00 | 12 913.00 |
6T Sur comptes clients | 60 808.00 | 22 712.00 | 14 808.00 | 60 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 721.00 | 22 712.00 | 14 919.00 | 73 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 721.00 | 22 712.00 | 14 919.00 | 73 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 712.00 | 14 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 932.00 | 1 342 932.00 | | 1 342 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 178.00 | 485 178.00 | | 485 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
UX Autres créances clients | 877 571.00 | | | 877 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 075.00 | 123 551.00 | 379 524.00 | 503 075.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 684.00 | 1 653 616.00 | 223 067.00 | 1 876 684.00 |
VW T.V.A. | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 201.00 | 1 850 677.00 | 379 524.00 | 2 230 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |