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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 060.00 | 20 563.00 | 6 497.00 | 27 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
AP Constructions | 528 380.00 | 424 836.00 | 103 544.00 | 528 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 069.00 | 21 235.00 | 834.00 | 22 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 133.00 | 821 760.00 | 98 374.00 | 920 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 484 835.00 | | 484 835.00 | 484 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 889.00 | 1 288 394.00 | 860 495.00 | 2 148 889.00 |
BT Marchandises | 604 933.00 | | 604 933.00 | 604 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 308.00 | 64 884.00 | 994 424.00 | 1 059 308.00 |
BZ Autres créances | 115 485.00 | | 115 485.00 | 115 485.00 |
CF Disponibilités | 555 421.00 | | 555 421.00 | 555 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 776.00 | 64 884.00 | 2 288 892.00 | 2 353 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 665.00 | 1 353 278.00 | 3 149 387.00 | 4 502 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 835.00 | | | 484 835.00 |
CU Autres participations | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 1 208 883.00 | 1 208 883.00 | | 1 208 883.00 |
DH Report à nouveau | -109 648.00 | -48 295.00 | | -109 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 087.00 | -61 353.00 | | -118 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 948.00 | 1 372 035.00 | | 1 253 948.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 562.00 | 758 840.00 | | 597 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 2 367.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 740.00 | 840 862.00 | | 1 055 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 799.00 | 280 159.00 | | 222 799.00 |
EA Autres dettes | | 2 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 878 439.00 | 1 884 273.00 | | 1 878 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 387.00 | 3 256 308.00 | | 3 149 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 005.00 | 1 286 711.00 | | 1 460 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 569.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 338.00 | | | 2 338.00 |