| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 614.00 | 8 614.00 | 3 000.00 | 11 614.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 947.00 | 325 382.00 | 4 565.00 | 329 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 311.00 | 362 959.00 | 113 352.00 | 476 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BT Marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 434.00 | 61 878.00 | 262 556.00 | 324 434.00 |
BZ Autres créances | 329 576.00 | | 329 576.00 | 329 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 883.00 | 61 878.00 | 616 005.00 | 677 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 194.00 | 424 837.00 | 729 357.00 | 1 154 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 81 269.00 | 110 601.00 | | 81 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 009.00 | 70 668.00 | | 133 009.00 |
DL TOTAL (I) | 313 279.00 | 280 269.00 | | 313 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 906.00 | 339 144.00 | | 264 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 665.00 | 30 842.00 | | 36 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 252.00 | 65 654.00 | | 72 252.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 28 681.00 | | 3 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 078.00 | 469 229.00 | | 416 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 357.00 | 749 498.00 | | 729 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 129.00 | | | 773 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 818.00 | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 818.00 | 476 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 910.00 | | | 358 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 415.00 | | | 297 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 482.00 | 12 477.00 | | 350 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 868.00 | 12 477.00 | | 341 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 058.00 | 7 742.00 | 2 922.00 | 57 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 058.00 | 7 742.00 | 2 922.00 | 57 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 058.00 | 7 742.00 | 2 922.00 | 57 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 742.00 | 2 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 210 589.00 | | | 210 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
VB T. V. A. | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VC Groupe et associés | 289 869.00 | | | 289 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 957.00 | 82 092.00 | 176 865.00 | 258 957.00 |
VI Groupe et associés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 535.00 | 663 535.00 | | 663 535.00 |
VW T.V.A. | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 078.00 | 239 213.00 | 176 865.00 | 416 078.00 |