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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 614.00 | 8 614.00 | 3 000.00 | 11 614.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 229.00 | 29 174.00 | 1 055.00 | 30 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 194.00 | 327 404.00 | 2 791.00 | 330 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 789.00 | 365 192.00 | 115 598.00 | 480 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BT Marchandises | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 819.00 | 61 993.00 | 274 826.00 | 336 819.00 |
BZ Autres créances | 277 436.00 | | 277 436.00 | 277 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 190.00 | 61 993.00 | 567 197.00 | 629 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 979.00 | 427 185.00 | 682 795.00 | 1 109 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 201 279.00 | 81 269.00 | | 201 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 926.00 | 133 009.00 | | 70 926.00 |
DL TOTAL (I) | 371 205.00 | 313 279.00 | | 371 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 037.00 | 264 906.00 | | 192 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 223.00 | 39 041.00 | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 642.00 | 36 665.00 | | 31 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 636.00 | 72 252.00 | | 74 636.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 3 215.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 590.00 | 416 078.00 | | 311 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 795.00 | 729 357.00 | | 682 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 587.00 | 239 213.00 | | 218 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 107.00 | 5 949.00 | | 15 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 311.00 | | 4 478.00 | 476 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 910.00 | | 1 513.00 | 358 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 2 965.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 959.00 | 2 233.00 | | 362 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 345.00 | 2 233.00 | | 354 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 878.00 | 502.00 | 386.00 | 61 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 878.00 | 502.00 | 386.00 | 61 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 878.00 | 502.00 | 386.00 | 61 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 222 694.00 | 222 694.00 | | 222 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 255 529.00 | 255 529.00 | | 255 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 929.00 | 83 926.00 | 93 003.00 | 176 929.00 |
VI Groupe et associés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 904.00 | 622 342.00 | 3 562.00 | 625 904.00 |
VW T.V.A. | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 590.00 | 218 587.00 | 93 003.00 | 311 590.00 |