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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
AP Constructions | 85 098.00 | 83 588.00 | 1 510.00 | 85 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 494.00 | 24 015.00 | 479.00 | 24 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 254.00 | 22 589.00 | 2 666.00 | 25 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 689.00 | 130 192.00 | 54 497.00 | 184 689.00 |
BT Marchandises | 400 589.00 | | 400 589.00 | 400 589.00 |
BZ Autres créances | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CF Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 900.00 | | 447 900.00 | 447 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 589.00 | 130 192.00 | 502 397.00 | 632 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
DH Report à nouveau | -105 965.00 | | | -105 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
EA Autres dettes | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 342.00 | | | 349 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 397.00 | | | 502 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 715.00 | | | 334 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
FD Production vendue biens | 929 827.00 | | 929 827.00 | 929 827.00 |
FG Production vendue services | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 888.00 | | 995 888.00 | 995 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 710.00 | | | 1 016 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 523.00 | | | 1 010 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 189.00 | | 500.00 | 184 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 346.00 | | 500.00 | 134 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 056.00 | 3 137.00 | | 127 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 056.00 | 3 137.00 | | 127 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 004.00 | 36 376.00 | 14 627.00 | 43 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 747.00 | 9 179.00 | 12 569.00 | 21 747.00 |
VW T.V.A. | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 342.00 | 334 715.00 | 14 627.00 | 349 342.00 |