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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 952.00 | 9 974.00 | 29 978.00 | 39 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 991.00 | 44 470.00 | 65 522.00 | 109 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 886.00 | 54 443.00 | 130 443.00 | 184 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
BZ Autres créances | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 974.00 | | 258 974.00 | 258 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 860.00 | 54 443.00 | 389 417.00 | 443 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 197 332.00 | | | 197 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
DL TOTAL (I) | 244 003.00 | | | 244 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 417.00 | | | 389 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 816.00 | | 938 816.00 | 938 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 816.00 | | 938 816.00 | 938 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 268.00 | | | 964 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 067.00 | | | 926 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 399.00 | | 94 485.00 | 132 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 998.00 | 184 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 998.00 | 149 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 457.00 | | 85 485.00 | 106 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 943.00 | | 9 000.00 | 25 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 390.00 | 33 584.00 | 29 531.00 | 50 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 390.00 | 33 584.00 | 29 531.00 | 50 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
UX Autres créances clients | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | -21 245.00 | 21 256.00 | 11.00 |
VI Groupe et associés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 266.00 | 127 323.00 | 34 943.00 | 162 266.00 |
VW T.V.A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 414.00 | 124 158.00 | 21 256.00 | 145 414.00 |