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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 722.00 | 22 607.00 | 16 114.00 | 38 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 691.00 | 94 966.00 | 32 725.00 | 127 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 043.00 | 117 573.00 | 74 470.00 | 192 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 604.00 | | 156 604.00 | 156 604.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 041.00 | | 192 041.00 | 192 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 084.00 | 117 573.00 | 266 511.00 | 384 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 480.00 | 121 475.00 | | 107 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 618.00 | -13 996.00 | | -71 618.00 |
DL TOTAL (I) | 44 332.00 | 115 950.00 | | 44 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 185.00 | 110 774.00 | | 54 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 1 322.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 282.00 | 37 947.00 | | 53 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 349.00 | 96 376.00 | | 110 349.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 672.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 179.00 | 247 091.00 | | 222 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 511.00 | 363 041.00 | | 266 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 264.00 | | 7 262.00 | 214 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 482.00 | 192 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 482.00 | 180 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 572.00 | | 7 262.00 | 202 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 843.00 | 15 527.00 | 7 797.00 | 109 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 843.00 | 15 527.00 | 7 797.00 | 109 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 185.00 | 11 223.00 | 42 961.00 | 54 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 918.00 | 165 918.00 | | 165 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 072.00 | 172 395.00 | 11 677.00 | 184 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 179.00 | 179 218.00 | 42 961.00 | 222 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |