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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 947.00 | 13 732.00 | 215.00 | 13 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 535.00 | 16 808.00 | 57 727.00 | 74 535.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 512.00 | 30 540.00 | 57 972.00 | 88 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
072 Créances – Autres | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
084 Disponibilités | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
110 Total général Actif | 237 959.00 | 30 540.00 | 207 419.00 | 237 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 204.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 820 100.00 | 741 925.00 | | 820 100.00 |
230 Autres produits | 3 814.00 | 3 507.00 | | 3 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 915.00 | 745 432.00 | | 823 915.00 |
242 Autres charges externes. | 562 635.00 | 493 922.00 | | 562 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | 5 110.00 | | 5 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 066.00 | 208 738.00 | | 202 066.00 |
252 Charges sociales | 8 107.00 | 8 182.00 | | 8 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 952.00 | 12 950.00 | | 12 952.00 |
262 Autres charges | 2 404.00 | 3 028.00 | | 2 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 981.00 | 731 930.00 | | 793 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 934.00 | 13 502.00 | | 29 934.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 16.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 39 700.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | 2 444.00 | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 991.00 | 32 626.00 | | 23 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 2 638.00 | | 3 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 653.00 | 15 509.00 | | 20 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 601.00 | | | 162 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 625.00 | | | 42 625.00 |