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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 947.00 | 13 732.00 | 215.00 | 13 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 803.00 | 16 028.00 | 30 775.00 | 46 803.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 779.00 | 29 760.00 | 31 020.00 | 60 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
072 Créances – Autres | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
084 Disponibilités | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 186.00 | | 178 186.00 | 178 186.00 |
110 Total général Actif | 238 965.00 | 29 760.00 | 209 206.00 | 238 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 967.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 760 141.00 | 820 100.00 | | 760 141.00 |
230 Autres produits | 4 984.00 | 3 814.00 | | 4 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 125.00 | 823 915.00 | | 765 125.00 |
242 Autres charges externes. | 516 318.00 | 562 635.00 | | 516 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | 5 819.00 | | 5 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 292.00 | 202 066.00 | | 202 292.00 |
252 Charges sociales | 8 828.00 | 8 107.00 | | 8 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 721.00 | 12 952.00 | | 12 721.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2 404.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 831.00 | 793 981.00 | | 745 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 293.00 | 29 934.00 | | 19 293.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 57.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | 20 000.00 | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 2 148.00 | 1 879.00 | | 2 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 565.00 | 23 991.00 | | 15 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 3 468.00 | | 2 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 434.00 | 20 653.00 | | 15 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 464.00 | | | 47 464.00 |