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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805.00 | 2 351.00 | 2 453.00 | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 530.00 | 15 591.00 | 8 939.00 | 24 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 366.00 | 17 943.00 | 11 423.00 | 29 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
BT Marchandises | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 554.00 | 4 791.00 | 372 763.00 | 377 554.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 110 118.00 | | 110 118.00 | 110 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 897.00 | 4 791.00 | 660 106.00 | 664 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 264.00 | 22 734.00 | 671 529.00 | 694 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 750.00 | 5 022.00 | | 2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | 27 728.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 192 909.00 | 191 000.00 | | 192 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 228.00 | 127 489.00 | | 112 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 383.00 | 241 762.00 | | 349 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 009.00 | 19 581.00 | | 17 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 620.00 | 388 833.00 | | 478 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 529.00 | 579 833.00 | | 671 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 318.00 | 708 871.00 | 851 189.00 | 142 318.00 |
FD Production vendue biens | | 65 606.00 | 65 606.00 | |
FG Production vendue services | 21 296.00 | 66 319.00 | 87 615.00 | 21 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 614.00 | 840 796.00 | 1 004 411.00 | 163 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 014.00 | 12.00 | | 20 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 014.00 | 12.00 | | 21 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 424.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 424.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 934.00 | -412.00 | | 19 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 4 572.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 921.00 | 1 044 211.00 | | 1 027 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 012.00 | 1 016 483.00 | | 1 026 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908.00 | 27 728.00 | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 435.00 | | 4 634.00 | 29 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 702.00 | 29 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 29 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 405.00 | | 4 634.00 | 29 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 083.00 | 3 950.00 | 4 091.00 | 18 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 083.00 | 3 950.00 | 4 091.00 | 18 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 107.00 | 2 684.00 | | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107.00 | 2 684.00 | | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107.00 | 2 684.00 | | 2 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 383.00 | 349 383.00 | | 349 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 302 766.00 | | | 302 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
VB T. V. A. | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
VI Groupe et associés | 112 228.00 | 58 228.00 | 54 000.00 | 112 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 663.00 | 427 663.00 | | 427 663.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 620.00 | 424 620.00 | 54 000.00 | 478 620.00 |