| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 183.00 | 1 309.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 931.00 | 14 819.00 | 112.00 | 14 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 453.00 | 15 002.00 | 1 450.00 | 16 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
BT Marchandises | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 809.00 | 6 091.00 | 314 718.00 | 320 809.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 140 877.00 | | 140 877.00 | 140 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 396.00 | 6 091.00 | 591 305.00 | 597 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 848.00 | 21 093.00 | 592 755.00 | 613 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 190 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 731.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 600.00 | 22 545.00 | | 32 600.00 |
DL TOTAL (I) | 254 126.00 | 221 527.00 | | 254 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 052.00 | 50 000.00 | | 50 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 849.00 | 123 935.00 | | 160 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 373.00 | 157 460.00 | | 112 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 269.00 | 21 169.00 | | 15 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 629.00 | 352 650.00 | | 338 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 755.00 | 574 176.00 | | 592 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 657.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 992.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -335.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 3 978.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 718.00 | 714 102.00 | | 822 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 118.00 | 691 557.00 | | 790 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 600.00 | 22 545.00 | | 32 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 961.00 | | 1 492.00 | 14 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | | 1 492.00 | 14 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 553.00 | 1 449.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | 1 449.00 | | 13 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -54 000.00 | -106 849.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 320 809.00 | 320 809.00 | | 320 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 022.00 | 4 109.00 | 45 912.00 | 50 022.00 |
VI Groupe et associés | 160 849.00 | 160 849.00 | 160 849.00 | 160 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 325.00 | 334 295.00 | 30.00 | 334 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 544.00 | 238 631.00 | 99 912.00 | 338 544.00 |