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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 323.00 | 38 294.00 | 30.00 | 38 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 620.00 | 60 993.00 | 53 628.00 | 114 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 463.00 | | 530 463.00 | 530 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 955.00 | 99 286.00 | 617 669.00 | 716 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 246.00 | 38 550.00 | 1 123 696.00 | 1 162 246.00 |
BZ Autres créances | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CF Disponibilités | 1 154 329.00 | | 1 154 329.00 | 1 154 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 497.00 | 38 550.00 | 2 410 947.00 | 2 449 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 452.00 | 137 836.00 | 3 028 616.00 | 3 166 452.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 37 000.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 086 841.00 | 1 104 267.00 | | 1 086 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 225.00 | 388 887.00 | | 650 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 066.00 | 1 533 853.00 | | 1 774 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 449.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 777.00 | 428 551.00 | | 417 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 424.00 | 468 511.00 | | 617 424.00 |
EA Autres dettes | 166 243.00 | 12 297.00 | | 166 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 549.00 | 910 607.00 | | 1 254 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 616.00 | 2 444 460.00 | | 3 028 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 549.00 | 910 607.00 | | 1 254 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 449.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 228 629.00 | | 4 228 629.00 | 4 228 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 629.00 | | 4 228 629.00 | 4 228 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 940.00 | 3 713.00 | | 3 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 4 945.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 945.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 187.00 | | 3 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | 187.00 | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 556.00 | 4 758.00 | | -4 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 250.00 | 49 273.00 | | 123 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 482.00 | 152 016.00 | | 261 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 889.00 | 3 176 619.00 | | 4 258 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 663.00 | 2 787 732.00 | | 3 608 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 225.00 | 388 887.00 | | 650 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 802.00 | | 20 701.00 | 168 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 186 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 114 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 244.00 | | 79.00 | 38 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 009.00 | | 20 621.00 | 97 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 647.00 | 14 097.00 | 1 458.00 | 86 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 182.00 | 112.00 | | 38 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 466.00 | 13 985.00 | 1 458.00 | 48 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 890.00 | 6 300.00 | 23 640.00 | 55 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 890.00 | 6 300.00 | 23 640.00 | 55 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 890.00 | 6 300.00 | 23 640.00 | 55 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 23 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 777.00 | 417 777.00 | | 417 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 819.00 | 202 819.00 | | 202 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 243.00 | 166 243.00 | | 166 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 805.00 | | | 1 099 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VB T. V. A. | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
VC Groupe et associés | 530 463.00 | | | 530 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 380.00 | 1 823 631.00 | 23 749.00 | 1 847 380.00 |
VW T.V.A. | 228 168.00 | 228 168.00 | | 228 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 549.00 | 1 254 549.00 | | 1 254 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |