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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 251.00 | 77 435.00 | 48 817.00 | 126 251.00 |
AX Avances et acomptes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 237.00 | 115 758.00 | 73 479.00 | 189 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 834.00 | 26 347.00 | 1 119 486.00 | 1 145 834.00 |
BZ Autres créances | 215 238.00 | | 215 238.00 | 215 238.00 |
CF Disponibilités | 1 722 439.00 | | 1 722 439.00 | 1 722 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 350.00 | 26 347.00 | 3 103 003.00 | 3 129 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 587.00 | 142 106.00 | 3 176 482.00 | 3 318 587.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 087 066.00 | 1 086 841.00 | | 1 087 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 389.00 | 650 225.00 | | 578 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 455.00 | 1 774 066.00 | | 1 702 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 535.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 057.00 | 417 777.00 | | 644 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 750.00 | 617 424.00 | | 661 750.00 |
EA Autres dettes | 129 219.00 | 166 243.00 | | 129 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 740.00 | 51 770.00 | | 37 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 027.00 | 1 254 549.00 | | 1 474 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 482.00 | 3 028 616.00 | | 3 176 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 027.00 | 1 254 549.00 | | 1 474 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 535.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 192 311.00 | | 4 192 311.00 | 4 192 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 311.00 | | 4 192 311.00 | 4 192 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 195.00 | 3 940.00 | | 4 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 372.00 | 100.00 | | 92 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 443.00 | 3 104.00 | | 15 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | 1 552.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 243.00 | 4 656.00 | | 25 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 129.00 | -4 556.00 | | 67 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 307.00 | 123 250.00 | | 80 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 663.00 | 261 482.00 | | 232 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 126.00 | 4 258 889.00 | | 4 313 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 737.00 | 3 608 663.00 | | 3 734 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 389.00 | 650 225.00 | | 578 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 955.00 | 27 681.00 | 12 545.00 | 716 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567 944.00 | 24 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 944.00 | 189 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 620.00 | | 11 751.00 | 114 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 011.00 | 27 681.00 | 793.00 | 564 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 286.00 | 16 472.00 | | 99 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 294.00 | 30.00 | | 38 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 993.00 | 16 442.00 | | 60 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 550.00 | 5 997.00 | 18 200.00 | 38 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 550.00 | 5 997.00 | 18 200.00 | 38 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 550.00 | 5 997.00 | 18 200.00 | 38 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 997.00 | 18 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 057.00 | 644 057.00 | | 644 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 473.00 | 146 473.00 | | 146 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 217.00 | 1 114 217.00 | | 1 114 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VB T. V. A. | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 454.00 | 1 404 912.00 | 24 542.00 | 1 429 454.00 |
VW T.V.A. | 352 037.00 | 352 037.00 | | 352 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 027.00 | 1 474 027.00 | | 1 474 027.00 |