| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 350.00 | 727.00 | 60 623.00 | 61 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 270.00 | 1 327.00 | 382 943.00 | 384 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CF Disponibilités | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 252.00 | 1 327.00 | 545 925.00 | 547 252.00 |
CU Autres participations | 322 320.00 | | 322 320.00 | 322 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 120.00 | 227 120.00 | | 227 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 240 167.00 | 234 606.00 | | 240 167.00 |
DH Report à nouveau | | -4 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 708.00 | 10 207.00 | | -11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 490 779.00 | 502 487.00 | | 490 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 534.00 | 37 946.00 | | 8 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 2 252.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 834.00 | 18 142.00 | | 39 834.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | 1 652.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 146.00 | 59 991.00 | | 55 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 925.00 | 562 479.00 | | 545 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 146.00 | 59 991.00 | | 55 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 270.00 | | | 384 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 320.00 | | | 322 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 270.00 | | 1 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 270.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VI Groupe et associés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |