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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 350.00 | 457.00 | 60 893.00 | 61 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 270.00 | 1 057.00 | 383 213.00 | 384 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 127 643.00 | | 127 643.00 | 127 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 266.00 | | 179 266.00 | 179 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 535.00 | 1 057.00 | 562 479.00 | 563 535.00 |
CU Autres participations | 322 320.00 | | 322 320.00 | 322 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 120.00 | 227 120.00 | | 227 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 234 606.00 | 234 606.00 | | 234 606.00 |
DH Report à nouveau | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | -4 646.00 | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 502 487.00 | 492 281.00 | | 502 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 946.00 | 44 440.00 | | 37 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 1 648.00 | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 142.00 | 24 536.00 | | 18 142.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 5 351.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 991.00 | 75 975.00 | | 59 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 479.00 | 568 255.00 | | 562 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 991.00 | 75 975.00 | | 59 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 539.00 | | -1 539.00 | -1 539.00 |
FG Production vendue services | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 1 030.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 1 030.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -1 027.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 044.00 | 168 251.00 | | 150 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 838.00 | 172 897.00 | | 139 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207.00 | -4 646.00 | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 270.00 | | | 384 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 320.00 | | | 322 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 270.00 | | 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 270.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |