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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 374.00 | 14 286.00 | 88.00 | 14 374.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 243.00 | 14 745.00 | 15 498.00 | 30 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
060 Stock marchandises | 8 352.00 | 1 599.00 | 6 754.00 | 8 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
072 Créances – Autres | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
084 Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 763.00 | 1 599.00 | 21 164.00 | 22 763.00 |
110 Total général Actif | 53 006.00 | 16 344.00 | 36 662.00 | 53 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 896.00 | 185 881.00 | | 153 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 122.00 | 15 987.00 | | 13 122.00 |
222 Production stockée | -653.00 | | | -653.00 |
230 Autres produits | 2 926.00 | 22.00 | | 2 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 291.00 | 201 890.00 | | 169 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 613.00 | 120 238.00 | | 102 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 155.00 | -879.00 | | 2 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 421.00 | 1 782.00 | | 17 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 951.00 | -2 286.00 | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 35 327.00 | 49 402.00 | | 35 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 2 738.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 008.00 | 16 700.00 | | 20 008.00 |
252 Charges sociales | 6 410.00 | 8 867.00 | | 6 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8.00 | | | 8.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 599.00 | 2 857.00 | | 1 599.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 183.00 | 199 420.00 | | 187 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 893.00 | 2 470.00 | | -17 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 1 094.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 898.00 | 699.00 | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 614.00 | 677.00 | | 614.00 |