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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 374.00 | 14 334.00 | 40.00 | 14 374.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 243.00 | 14 793.00 | 15 450.00 | 30 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
060 Stock marchandises | 6 974.00 | 1 964.00 | 5 010.00 | 6 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
072 Créances – Autres | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 551.00 | 1 964.00 | 31 587.00 | 33 551.00 |
110 Total général Actif | 63 794.00 | 16 757.00 | 47 037.00 | 63 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 017.00 | 153 896.00 | | 135 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 249.00 | 13 122.00 | | 17 249.00 |
222 Production stockée | | -653.00 | | |
230 Autres produits | 1 683.00 | 2 926.00 | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 949.00 | 169 291.00 | | 153 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 538.00 | 102 613.00 | | 80 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 379.00 | 2 155.00 | | 1 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 493.00 | 17 421.00 | | 17 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | 951.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 34 935.00 | 35 327.00 | | 34 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 671.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 138.00 | 20 008.00 | | 9 138.00 |
252 Charges sociales | 2 368.00 | 6 410.00 | | 2 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | 8.00 | | 48.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 964.00 | 1 599.00 | | 1 964.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 869.00 | 187 183.00 | | 148 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 080.00 | -17 893.00 | | 5 080.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 493.00 | | |
294 Charges financières | 485.00 | 705.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | 898.00 | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 383.00 | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 796.00 | 614.00 | | 2 796.00 |