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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 683.00 | 121 128.00 | 146 555.00 | 267 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 714.00 | 194 205.00 | 51 509.00 | 245 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 658.00 | 318 234.00 | 590 423.00 | 908 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 796.00 | 14 035.00 | 145 761.00 | 159 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BZ Autres créances | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 419.00 | 14 035.00 | 294 384.00 | 308 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 077.00 | 332 269.00 | 884 808.00 | 1 217 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 227.00 | 506 227.00 | | 506 227.00 |
DH Report à nouveau | -17 612.00 | | | -17 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 841.00 | -17 612.00 | | 21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 519 256.00 | 497 416.00 | | 519 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 395.00 | 297 818.00 | | 240 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 360.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 019.00 | 74 788.00 | | 77 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 462.00 | 45 260.00 | | 45 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 551.00 | 418 226.00 | | 365 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 808.00 | 915 641.00 | | 884 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 642.00 | 177 831.00 | | 183 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 489.00 | | 694 489.00 | 694 489.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 617.00 | | 694 617.00 | 694 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 035.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 907.00 | 28 890.00 | | 29 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 218.00 | 708 379.00 | | 711 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 377.00 | 725 990.00 | | 689 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 841.00 | -17 612.00 | | 21 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 946.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 108.00 | | 2 550.00 | 906 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 683.00 | | | 637 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 066.00 | | 2 550.00 | 246 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 410.00 | 46 824.00 | | 271 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 274.00 | 17 854.00 | | 103 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 136.00 | 28 970.00 | | 168 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 420.00 | 14 035.00 | 13 420.00 | 13 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 420.00 | 14 035.00 | 13 420.00 | 13 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 420.00 | 14 035.00 | 13 420.00 | 13 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 035.00 | 13 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 395.00 | 58 486.00 | 131 888.00 | 240 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 551.00 | 183 642.00 | 131 888.00 | 365 551.00 |