| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 657.00 | 22 064.00 | 15 594.00 | 37 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 3 338.00 | 988.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 803.00 | 243 189.00 | 6 615.00 | 249 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 146.00 | 268 591.00 | 415 555.00 | 684 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 434.00 | 22 061.00 | 103 373.00 | 125 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BZ Autres créances | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CF Disponibilités | 183 121.00 | | 183 121.00 | 183 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 718.00 | 22 061.00 | 372 657.00 | 394 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 864.00 | 290 652.00 | 788 212.00 | 1 078 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 526.00 | 510 456.00 | | 512 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 081.00 | 2 069.00 | | 34 081.00 |
DL TOTAL (I) | 555 407.00 | 521 326.00 | | 555 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 062.00 | 181 909.00 | | 10 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 345.00 | 89 164.00 | | 83 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 056.00 | 32 304.00 | | 27 056.00 |
EA Autres dettes | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 805.00 | 304 601.00 | | 232 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 212.00 | 825 926.00 | | 788 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 805.00 | 181 948.00 | | 232 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 027.00 | | 724 027.00 | 724 027.00 |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 247.00 | | 724 247.00 | 724 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 061.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | 512.00 | | 2 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 573.00 | 29 166.00 | | 20 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | 1 409.00 | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 694.00 | 1 409.00 | | 136 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | 1 370.00 | | 4 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 120.00 | 1 370.00 | | 100 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 574.00 | 40.00 | | 36 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 959.00 | 701 438.00 | | 863 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 878.00 | 699 369.00 | | 829 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 081.00 | 2 069.00 | | 34 081.00 |