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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 617.00 | 163 337.00 | 151 280.00 | 314 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 117.00 | 163 337.00 | 333 780.00 | 497 117.00 |
060 Stock marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 041.00 | | 105 041.00 | 105 041.00 |
110 Total général Actif | 602 158.00 | 163 337.00 | 438 821.00 | 602 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 454.00 | | | 569 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 371.00 | | | 583 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 287.00 | | | 134 287.00 |
242 Autres charges externes. | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 871.00 | | | -19 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
252 Charges sociales | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 448.00 | | | 595 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 077.00 | | | -12 077.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 581.00 | | | -25 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 919.00 | | | 484 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 988.00 | | | 41 988.00 |