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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 67 308.00 | 49 107.00 | 18 201.00 | 67 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 814.00 | 70 044.00 | 50 770.00 | 120 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 738.00 | 83 383.00 | 77 355.00 | 160 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 368.00 | 202 534.00 | 336 834.00 | 539 368.00 |
BT Marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 693.00 | 202 534.00 | 451 159.00 | 653 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 831.00 | 125 411.00 | | 99 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 481.00 | -25 581.00 | | 31 481.00 |
DL TOTAL (I) | 186 312.00 | 154 831.00 | | 186 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 398.00 | 98 661.00 | | 86 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 289.00 | 136 743.00 | | 120 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | 21 845.00 | | 14 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 396.00 | 26 528.00 | | 29 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 789.00 | 213.00 | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 847.00 | 283 990.00 | | 264 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 159.00 | 438 821.00 | | 451 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 638 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 778.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 50.00 | | 3 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011.00 | 9 552.00 | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 853.00 | 9 602.00 | | 6 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 853.00 | -9 602.00 | | -6 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 179.00 | 583 543.00 | | 646 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 698.00 | 609 123.00 | | 614 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 481.00 | -25 581.00 | | 31 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 117.00 | | 49 843.00 | 497 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592.00 | 539 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 592.00 | 356 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 617.00 | | 49 843.00 | 314 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 337.00 | 46 789.00 | 7 592.00 | 163 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 337.00 | 46 789.00 | 7 592.00 | 163 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 398.00 | 37 436.00 | 48 961.00 | 86 398.00 |
VI Groupe et associés | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 847.00 | 215 886.00 | 48 961.00 | 264 847.00 |