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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 672.00 | 30 074.00 | 35 598.00 | 65 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 672.00 | 30 074.00 | 35 598.00 | 65 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
CF Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 090.00 | | 175 090.00 | 175 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 763.00 | 30 074.00 | 210 689.00 | 240 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 958.00 | 64 089.00 | | 83 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 426.00 | 19 869.00 | | 12 426.00 |
DL TOTAL (I) | 101 883.00 | 89 458.00 | | 101 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 760.00 | 21 665.00 | | 26 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 7 585.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 308.00 | 15 066.00 | | 10 308.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 325.00 | 27 250.00 | | 68 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 805.00 | 73 952.00 | | 108 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 689.00 | 163 410.00 | | 210 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 678.00 | 3 396.00 | | 26 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 678.00 | 3 396.00 | | 26 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
UX Autres créances clients | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |