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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 612.00 | 36 321.00 | 31 291.00 | 67 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 612.00 | 36 321.00 | 31 291.00 | 67 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BZ Autres créances | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
CF Disponibilités | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 286.00 | 36 321.00 | 173 965.00 | 210 286.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 969.00 | 96 383.00 | | 111 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | 15 585.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 118 527.00 | 117 469.00 | | 118 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 540.00 | 35 851.00 | | 21 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 8 812.00 | | 14 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 730.00 | 8 350.00 | | 8 730.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 975.00 | 21 595.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 438.00 | 74 696.00 | | 55 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 965.00 | 192 165.00 | | 173 965.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 672.00 | | 1 940.00 | 65 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 672.00 | | 1 940.00 | 65 672.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 464.00 | 2 857.00 | | 33 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 464.00 | 2 857.00 | | 33 464.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VI Groupe et associés | 21 540.00 | 11 540.00 | 10 000.00 | 21 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VW T.V.A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 439.00 | 45 439.00 | 10 000.00 | 55 439.00 |