| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 669.00 | 79 231.00 | 12 438.00 | 91 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 877.00 | 166 198.00 | 157 679.00 | 323 877.00 |
BF Prêts | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 442.00 | 245 429.00 | 197 013.00 | 442 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BT Marchandises | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 97 129.00 | | 97 129.00 | 97 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 499.00 | | 126 499.00 | 126 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 942.00 | 245 429.00 | 323 512.00 | 568 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | 7 045.00 | -19 812.00 | | 7 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 765.00 | 26 856.00 | | -59 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 333.00 | 33 333.00 | | 28 333.00 |
DL TOTAL (I) | -20 019.00 | 44 746.00 | | -20 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 533.00 | 87 842.00 | | 44 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 377.00 | 86 472.00 | | 103 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 213.00 | 157 859.00 | | 135 213.00 |
EA Autres dettes | 60 408.00 | 5 356.00 | | 60 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 531.00 | 337 529.00 | | 343 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 512.00 | 382 275.00 | | 323 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 062 979.00 | | 1 062 979.00 | 1 062 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 979.00 | | 1 062 979.00 | 1 062 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 293.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 714.00 | 8 135.00 | | 8 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 121.00 | 8 135.00 | | 25 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 121.00 | -3 135.00 | | -10 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 596.00 | 1 161 553.00 | | 1 083 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 360.00 | 1 134 697.00 | | 1 143 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 765.00 | 26 856.00 | | -59 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 342.00 | | | 485 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 900.00 | 442 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 900.00 | 415 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 446.00 | | | 458 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 630.00 | 45 293.00 | 26 493.00 | 226 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 630.00 | 45 293.00 | 26 493.00 | 226 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
UP Prêts | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 531.00 | 343 531.00 | | 343 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |