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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 303.00 | 39 633.00 | 10 670.00 | 50 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 190.00 | 223 741.00 | 127 449.00 | 351 190.00 |
BF Prêts | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 783.00 | 263 374.00 | 140 409.00 | 403 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CF Disponibilités | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 598.00 | | 109 598.00 | 109 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 382.00 | 263 374.00 | 250 008.00 | 513 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | -52 720.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 708.00 | 52 919.00 | | 40 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 333.00 | 23 333.00 | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 63 609.00 | 27 901.00 | | 63 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 956.00 | 5 352.00 | | 33 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 76 851.00 | | 44 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 951.00 | 107 535.00 | | 79 951.00 |
EA Autres dettes | 28 326.00 | 32 693.00 | | 28 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 399.00 | 222 430.00 | | 186 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 008.00 | 250 331.00 | | 250 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 081.00 | 222 430.00 | | 162 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 829.00 | | 1 109 829.00 | 1 109 829.00 |
FG Production vendue services | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 030.00 | | 1 110 030.00 | 1 110 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 29 606.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 29 606.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 6 809.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 32 847.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 656.00 | -3 241.00 | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 512.00 | 1 134 501.00 | | 1 123 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 803.00 | 1 081 582.00 | | 1 082 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 708.00 | 52 919.00 | | 40 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 372.00 | | 43 539.00 | 362 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 403 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 401 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 081.00 | | 43 539.00 | 360 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 777.00 | 36 725.00 | 2 127.00 | 228 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 777.00 | 36 725.00 | 2 127.00 | 228 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UP Prêts | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 438.00 | 5 121.00 | 24 317.00 | 29 438.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 399.00 | 162 081.00 | 24 317.00 | 186 399.00 |