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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 904.00 | 753.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 147.00 | 2 894.00 | 190 253.00 | 193 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 797.00 | 2 894.00 | 212 903.00 | 215 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 995.00 | 75 191.00 | | 99 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219.00 | 24 803.00 | | 29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 134 714.00 | 105 495.00 | | 134 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158.00 | 18 046.00 | | 6 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 19 890.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 12 371.00 | | 13 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 515.00 | 25 758.00 | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 46 342.00 | 53 495.00 | | 46 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 189.00 | 116 681.00 | | 78 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 903.00 | 222 175.00 | | 212 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 328.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -22.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 4 435.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 897.00 | 141 124.00 | | 158 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 678.00 | 116 321.00 | | 129 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 219.00 | 24 803.00 | | 29 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 950.00 | | | 192 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667.00 | 227.00 | | 2 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 227.00 | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VP Divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 449.00 | 17 949.00 | 4 500.00 | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |