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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 130.00 | 527.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 147.00 | 3 120.00 | 190 027.00 | 193 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 425.00 | 3 120.00 | 226 305.00 | 229 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 214.00 | 99 995.00 | | 129 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 832.00 | 29 219.00 | | 12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 147 546.00 | 134 714.00 | | 147 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 3 262.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 13 912.00 | | 20 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 597.00 | 8 515.00 | | 17 597.00 |
EA Autres dettes | 37 207.00 | 46 342.00 | | 37 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 759.00 | 78 189.00 | | 78 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 305.00 | 212 903.00 | | 226 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 218.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -218.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 5 195.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 202.00 | 157 840.00 | | 124 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 370.00 | 128 621.00 | | 111 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 832.00 | 29 219.00 | | 12 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 147.00 | | | 193 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 990.00 | | | 186 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894.00 | 227.00 | | 2 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 227.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VP Divers | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 652.00 | 32 152.00 | 4 500.00 | 36 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |