| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 902.00 | 20 743.00 | 12 159.00 | 32 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 791.00 | 20 822.00 | 849 969.00 | 870 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 199.00 | | 110 199.00 | 110 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 990.00 | 20 822.00 | 960 168.00 | 980 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 834 940.00 | | 834 940.00 | 834 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 968.00 | 7 247.00 | | 9 968.00 |
DG Autres réserves | 68 833.00 | 37 136.00 | | 68 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 474.00 | 54 418.00 | | 83 474.00 |
DL TOTAL (I) | 662 275.00 | 598 801.00 | | 662 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 442.00 | 26 011.00 | | 6 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 827.00 | 266 144.00 | | 272 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 530.00 | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 318.00 | 21 392.00 | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 892.00 | 318 078.00 | | 297 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 168.00 | 916 879.00 | | 960 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 892.00 | 318 078.00 | | 297 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 050.00 | | 172 050.00 | 172 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 050.00 | | 172 050.00 | 172 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 4 036.00 | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 4 536.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -4 536.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 823.00 | 6 883.00 | | 16 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 230.00 | 186 378.00 | | 206 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 756.00 | 131 960.00 | | 122 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 474.00 | 54 418.00 | | 83 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VI Groupe et associés | 272 827.00 | 272 827.00 | | 272 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 892.00 | 297 892.00 | | 297 892.00 |