| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 279.00 | 1 471.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 902.00 | 24 265.00 | 8 637.00 | 32 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 541.00 | 24 622.00 | 831 918.00 | 856 541.00 |
BZ Autres créances | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 295.00 | 24 622.00 | 888 673.00 | 913 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 818 940.00 | | 818 940.00 | 818 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 142.00 | 9 968.00 | | 14 142.00 |
DG Autres réserves | 128 133.00 | 68 833.00 | | 128 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 090.00 | 83 474.00 | | 53 090.00 |
DL TOTAL (I) | 695 366.00 | 662 275.00 | | 695 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 903.00 | 272 827.00 | | 177 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 4 306.00 | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 067.00 | 14 318.00 | | 13 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 307.00 | 297 892.00 | | 193 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 673.00 | 960 168.00 | | 888 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 307.00 | 297 892.00 | | 193 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 2 107.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | -2 107.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 16 823.00 | | 14 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 164.00 | 206 230.00 | | 203 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 074.00 | 122 756.00 | | 150 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 090.00 | 83 474.00 | | 53 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VI Groupe et associés | 177 903.00 | 177 903.00 | | 177 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306.00 | | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 307.00 | 193 307.00 | | 193 307.00 |