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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
BZ Autres créances | 3 476 563.00 | 3 475 000.00 | 1 563.00 | 3 476 563.00 |
CF Disponibilités | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 689.00 | 3 475 000.00 | 191 689.00 | 3 666 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 689.00 | 8 975 000.00 | 191 689.00 | 9 166 689.00 |
CU Autres participations | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 403 015.00 | -10 731 330.00 | | -11 403 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 694.00 | -671 684.00 | | -610 694.00 |
DL TOTAL (I) | -8 513 709.00 | -7 903 015.00 | | -8 513 709.00 |
DP Provisions pour risques | 2 944 170.00 | 2 352 867.00 | | 2 944 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 944 170.00 | 2 352 867.00 | | 2 944 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 727.00 | 316 291.00 | | 395 727.00 |
EA Autres dettes | 5 365 500.00 | 5 365 500.00 | | 5 365 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 761 227.00 | 5 681 791.00 | | 5 761 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 689.00 | 131 643.00 | | 191 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 761 227.00 | 5 681 791.00 | | 5 761 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 591 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 704.00 | 800 346.00 | | 1 062 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 398.00 | 1 472 031.00 | | 1 673 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 694.00 | -671 684.00 | | -610 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353.00 | 591.00 | | 2 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | 591.00 | | 2 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |