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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 975 000.00 | 8 975 000.00 | | 8 975 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 325.00 | 8 975 000.00 | 26 325.00 | 9 001 325.00 |
CU Autres participations | 8 975 000.00 | 8 975 000.00 | | 8 975 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 984 790.00 | -13 152 765.00 | | -13 984 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 888.00 | -832 025.00 | | -356 888.00 |
DL TOTAL (I) | -10 841 679.00 | -10 484 790.00 | | -10 841 679.00 |
DP Provisions pour risques | 5 074 824.00 | 4 782 026.00 | | 5 074 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 074 824.00 | 4 782 026.00 | | 5 074 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 680.00 | 378 539.00 | | 427 680.00 |
EA Autres dettes | 5 365 500.00 | 5 367 209.00 | | 5 365 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 180.00 | 5 745 749.00 | | 5 793 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 325.00 | 42 984.00 | | 26 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 180.00 | 5 745 749.00 | | 5 793 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 767 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 902.00 | 1 019 022.00 | | 480 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 790.00 | 1 851 047.00 | | 837 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 888.00 | -832 025.00 | | -356 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 000.00 | | 475 000.00 | 8 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 975 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 975 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500 000.00 | | 475 000.00 | 8 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 680.00 | 427 680.00 | | 427 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 5 365 500.00 | 5 365 500.00 | | 5 365 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 180.00 | 5 793 180.00 | | 5 793 180.00 |