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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 571.00 | 2 459.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426.00 | 2 560.00 | 1 866.00 | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 797.00 | 22 764.00 | 24 033.00 | 46 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 652.00 | 25 895.00 | 30 757.00 | 56 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CF Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 798.00 | 25 895.00 | 103 904.00 | 129 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 800.00 | -44 713.00 | | -38 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 206.00 | 5 912.00 | | 28 206.00 |
DL TOTAL (I) | -9 095.00 | -37 300.00 | | -9 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 155.00 | 48 575.00 | | 48 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | 45 676.00 | | 37 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | 25 138.00 | | 19 240.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | 14 430.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 998.00 | 133 820.00 | | 112 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 904.00 | 96 520.00 | | 103 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 283.00 | | 198 283.00 | 198 283.00 |
FG Production vendue services | 264 968.00 | | 264 968.00 | 264 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 251.00 | | 463 251.00 | 463 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 956.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 062.00 | 4 048.00 | | 26 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 177.00 | 5 004.00 | | 26 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 511.00 | -5 004.00 | | -24 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 339.00 | 412 438.00 | | 471 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 134.00 | 406 525.00 | | 443 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 206.00 | 5 912.00 | | 28 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 273.00 | | 7 351.00 | 50 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 56 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 51 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | 1 778.00 | 1 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 621.00 | | 5 573.00 | 46 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014.00 | 6 791.00 | 910.00 | 20 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 412.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 856.00 | 6 378.00 | 910.00 | 19 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |