| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 1 177.00 | 1 853.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426.00 | 2 992.00 | 1 433.00 | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 797.00 | 28 812.00 | 17 984.00 | 46 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 653.00 | 32 981.00 | 23 672.00 | 56 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 108.00 | 867.00 | 33 241.00 | 34 108.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 884.00 | 867.00 | 66 017.00 | 66 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 537.00 | 33 848.00 | 89 689.00 | 123 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 595.00 | -38 800.00 | | -10 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 576.00 | 20 119.00 | | 22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 13 481.00 | -17 181.00 | | 13 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 119.00 | 48 155.00 | | 14 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 460.00 | 37 384.00 | | 34 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 762.00 | 19 240.00 | | 25 762.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 8 220.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 205.00 | 112 999.00 | | 76 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 686.00 | 95 818.00 | | 89 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 205.00 | 112 998.00 | | 76 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 204.00 | | 169 204.00 | 169 204.00 |
FG Production vendue services | 319 062.00 | | 319 062.00 | 319 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 266.00 | | 488 266.00 | 488 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 115.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 26 177.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -24 510.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 337.00 | 463 251.00 | | 489 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 761.00 | 443 132.00 | | 466 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 576.00 | 20 119.00 | | 22 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 895.00 | 7 086.00 | | 25 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 606.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 324.00 | 6 480.00 | | 25 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | 173.00 | 867.00 | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 556.00 | 43 289.00 | 3 267.00 | 46 556.00 |
VW T.V.A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |