| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 777.00 | 13 192.00 | 22 585.00 | 35 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 277.00 | 17 692.00 | 22 585.00 | 40 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 713.00 | | 234 713.00 | 234 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 990.00 | 17 692.00 | 257 298.00 | 274 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 026.00 | 108 106.00 | | 171 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 212.00 | 62 920.00 | | 46 212.00 |
DL TOTAL (I) | 218 338.00 | 172 126.00 | | 218 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 818.00 | 14 095.00 | | 13 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | 16 070.00 | | 21 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703.00 | 19 534.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 959.00 | 49 699.00 | | 38 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 298.00 | 221 825.00 | | 257 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 999.00 | -84.00 | | 9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 20 977.00 | | 11 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 105.00 | 145 002.00 | | 106 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 893.00 | 82 082.00 | | 59 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 212.00 | 62 920.00 | | 46 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 981.00 | | 14 296.00 | 25 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 481.00 | | 14 296.00 | 21 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 350.00 | 3 342.00 | | 14 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 3 342.00 | | 9 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VI Groupe et associés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |