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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 056.00 | 33 038.00 | 11 017.00 | 44 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 556.00 | 37 538.00 | 11 017.00 | 48 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 235.00 | 37 538.00 | 125 696.00 | 163 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 702.00 | 158 923.00 | | 110 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 559.00 | -48 221.00 | | -17 559.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 94 243.00 | 111 802.00 | | 94 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 16 680.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546.00 | 4 229.00 | | 4 546.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 453.00 | 41 816.00 | | 31 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 696.00 | 153 618.00 | | 125 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 35.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 35.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -35.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 812.00 | 6 027.00 | | 24 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 371.00 | 54 248.00 | | 42 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 559.00 | -48 221.00 | | -17 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 387.00 | 6 151.00 | | 31 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | 6 151.00 | | 26 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |