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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 590.00 | | 192 590.00 | 192 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 977.00 | 33 827.00 | 11 149.00 | 44 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 050.00 | 10 727.00 | 47 323.00 | 58 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 295.00 | 44 554.00 | 268 740.00 | 313 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 87 576.00 | | 87 576.00 | 87 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 715.00 | | 199 715.00 | 199 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 010.00 | 44 554.00 | 468 456.00 | 513 010.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 679.00 | 111 132.00 | | 122 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 091.00 | 11 547.00 | | 50 091.00 |
DL TOTAL (I) | 183 770.00 | 133 679.00 | | 183 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 962.00 | 84 918.00 | | 37 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | 28 938.00 | | 40 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | 144 939.00 | | 133 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 308.00 | 55 087.00 | | 71 308.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 65.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 685.00 | 313 948.00 | | 284 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 456.00 | 447 626.00 | | 468 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 055.00 | 275 986.00 | | 279 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 477.00 | | | 274 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 590.00 | | | 192 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 496.00 | 7 408.00 | 4 349.00 | 41 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 496.00 | 7 408.00 | 4 349.00 | 41 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 109 493.00 | | | 109 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 962.00 | 32 331.00 | 5 631.00 | 37 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
VP Divers | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 059.00 | 112 139.00 | 2 920.00 | 115 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 685.00 | 279 055.00 | 5 631.00 | 284 685.00 |