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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 590.00 | | 192 590.00 | 192 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 952.00 | 38 938.00 | 15 014.00 | 53 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 466.00 | 17 142.00 | 46 324.00 | 63 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 686.00 | 56 080.00 | 271 606.00 | 327 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CF Disponibilités | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 153.00 | | 207 153.00 | 207 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 839.00 | 56 080.00 | 478 759.00 | 534 839.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 770.00 | 122 679.00 | | 152 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 149.00 | 50 091.00 | | 41 149.00 |
DL TOTAL (I) | 204 919.00 | 183 770.00 | | 204 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631.00 | 37 962.00 | | 5 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 100.00 | 40 629.00 | | 95 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | 133 724.00 | | 96 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 278.00 | 71 308.00 | | 76 278.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 840.00 | 284 685.00 | | 273 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 759.00 | 468 456.00 | | 478 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 094.00 | 279 055.00 | | 52 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 295.00 | | 19 885.00 | 313 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493.00 | 327 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 493.00 | 117 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 590.00 | | | 192 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 027.00 | | 19 885.00 | 103 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 554.00 | 12 437.00 | 911.00 | 44 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 554.00 | 12 437.00 | 911.00 | 44 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 475.00 | 32 381.00 | 52 094.00 | 84 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VP Divers | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 677.00 | 102 757.00 | 2 920.00 | 105 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 840.00 | 221 746.00 | 52 094.00 | 273 840.00 |