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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 453.00 | | 6 400 453.00 | 6 400 453.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 319 815.00 | | 319 815.00 | 319 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 714.00 | | 321 714.00 | 321 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 168.00 | | 6 722 168.00 | 6 722 168.00 |
CU Autres participations | 6 400 453.00 | | 6 400 453.00 | 6 400 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 926 102.00 | 5 926 102.00 | | 5 926 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 125.00 | 132 318.00 | | 146 125.00 |
DG Autres réserves | 234 376.00 | 212 034.00 | | 234 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 131.00 | 276 149.00 | | 376 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 682 733.00 | 6 546 603.00 | | 6 682 733.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 940.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 435.00 | 13 544.00 | | 8 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 168.00 | 6 591 146.00 | | 6 722 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 1 558.00 | | 5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 595.00 | 283 458.00 | | 383 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464.00 | 7 309.00 | | 7 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 131.00 | 276 149.00 | | 376 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 453.00 | | | 6 400 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400 453.00 | | | 6 400 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |