| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 787.00 | 65 946.00 | 12 841.00 | 78 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 787.00 | 65 946.00 | 12 841.00 | 78 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
084 Disponibilités | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
110 Total général Actif | 134 395.00 | 65 946.00 | 68 449.00 | 134 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 467.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 222.00 | 162 779.00 | | 160 222.00 |
230 Autres produits | 5 173.00 | 3 801.00 | | 5 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 395.00 | 166 580.00 | | 165 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 780.00 | 64 637.00 | | 51 780.00 |
242 Autres charges externes. | 38 955.00 | 39 149.00 | | 38 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 892.00 | | 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 66 000.00 | | 60 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 793.00 | 12 385.00 | | 10 793.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 486.00 | 183 064.00 | | 162 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 909.00 | -16 484.00 | | 2 909.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 127.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 911.00 | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 357.00 | -17 267.00 | | 2 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 573.00 | | | 15 573.00 |