| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 435.00 | 77 085.00 | 9 350.00 | 86 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 435.00 | 77 085.00 | 9 350.00 | 86 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
084 Disponibilités | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
110 Total général Actif | 127 444.00 | 77 085.00 | 50 359.00 | 127 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 128.00 | 160 222.00 | | 183 128.00 |
222 Production stockée | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | 5 173.00 | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 759.00 | 165 395.00 | | 195 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 957.00 | 51 780.00 | | 56 957.00 |
242 Autres charges externes. | 76 383.00 | 38 955.00 | | 76 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 909.00 | | 1 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | 60 000.00 | | 51 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 139.00 | 10 793.00 | | 11 139.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 50.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 561.00 | 162 486.00 | | 196 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -802.00 | 2 909.00 | | -802.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 55.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 607.00 | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -997.00 | 2 357.00 | | -997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 608.00 | | | 24 608.00 |