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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 209.00 | 13 450.00 | 11 758.00 | 25 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 530.00 | 13 450.00 | 71 080.00 | 84 530.00 |
BT Marchandises | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 610.00 | 13 450.00 | 91 160.00 | 104 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DG Autres réserves | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DH Report à nouveau | -13 145.00 | | | -13 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 949.00 | -13 144.00 | | -5 949.00 |
DL TOTAL (I) | -4 838.00 | 1 111.00 | | -4 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494.00 | 2 181.00 | | 2 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 596.00 | 88 279.00 | | 90 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 2 567.00 | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073.00 | 841.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 999.00 | 93 870.00 | | 95 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 160.00 | 94 981.00 | | 91 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 999.00 | 93 870.00 | | 95 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 494.00 | 2 181.00 | | 2 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 588.00 | 61 271.00 | | 56 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 537.00 | 74 416.00 | | 62 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 949.00 | -13 144.00 | | -5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929.00 | 2 521.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | 2 521.00 | | 10 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |