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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 2 444.00 | 3 375.00 | 5 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 413.00 | 2 444.00 | 21 969.00 | 24 413.00 |
BT Marchandises | 227 161.00 | 13 119.00 | 214 042.00 | 227 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
BZ Autres créances | 306 502.00 | | 306 502.00 | 306 502.00 |
CF Disponibilités | 643 001.00 | | 643 001.00 | 643 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 729.00 | 13 119.00 | 1 218 611.00 | 1 231 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 142.00 | 15 563.00 | 1 240 580.00 | 1 256 142.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 069.00 | 68 870.00 | | 364 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 880.00 | 295 198.00 | | 392 880.00 |
DL TOTAL (I) | 822 948.00 | 430 069.00 | | 822 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 946.00 | 27 958.00 | | 40 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 030.00 | 241 233.00 | | 256 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 902.00 | 163 188.00 | | 111 902.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 2 576.00 | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 631.00 | 434 955.00 | | 417 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 580.00 | 865 024.00 | | 1 240 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 685.00 | 434 955.00 | | 376 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 583.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 583.00 | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 030.00 | 256 030.00 | | 256 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
UX Autres créances clients | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 302 842.00 | | | 302 842.00 |
VI Groupe et associés | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 161.00 | 361 568.00 | 8 593.00 | 370 161.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 631.00 | 376 685.00 | | 417 631.00 |